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国际财务管理

推测能力

不同货币的价格受各种经济和政治因素的影响,包括利率、通货膨胀和政治稳定。为了推测欧元将在12个月内从目前的即期汇率1.3435美元升至1.41美元,而不是远期汇率1.3705美元,为了推测这一信念,该公司的领导者将利用影响欧元的两个技术因素经济基本面。技术层面包括使用图表、趋势线、支撑位和阻力位,以及对欧元未来走势的多种模式和数学分析。利用经济基本面来预测不同货币价值的变化涉及到对从新闻、政府发布的指标和报告,甚至是有关欧洲经济体的谣言中获得的各种经济信息的解释(Stephen,2006)。

计算

利润额:

即期汇率:1欧元=1.3435美元

500000美元=?

500000/1.3435=372162.263欧元

以1.41美元的推测利率进行远期投资:

1欧元=1.41美元

372162.263欧元=?

372162.263*1.41=524748.790美元

应计利润:

524748.790-500000=24748.790美元

回报百分比:

24748.790/500000*100=4.95%

建议

预计收益率为4.95%是基于美元与欧元之间的远期汇率将为1.41美元而不是1.3705美元的推测。我建议放弃这一基于投机的选择,以防有另一项具有类似或更高回报、风险较低的投资。这是因为投机是建立在动荡的原因主要是利率,通货膨胀和政治稳定。要想让欧元兑美元如人们所猜测的那样走强,欧洲经济体就必须有低利率、低通胀和政治稳定,反之亦然。所有这些因素都可能发生,也可能不发生,或者可能产生直接相反的影响。另一个风险涉及有关政府干预和检查设想的利率和通货膨胀率的能力。除此之外,4.95%的回报率是可以实现的,但与此同时,美国的通货膨胀率可能上升,从而降低了利润率。一个收益与领导者投机相近的期权风险较小,应予以采纳,而回报率较高的期权则更具吸引力。

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